证券之星音信，11月7日，祯祥中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0497元，累计净值为1.0497元，较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.3%，近6个月飞腾0.86%，近1年飞腾1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祯祥中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报4.94%。

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