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证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-088
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可遴荐回售的第五次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性阐扬
玩忽紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带连累。
伏击内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次稳定回售条件而“金能转债”捏有东谈主未在上述回售期内求教并试验
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不行再期骗回售权。
? 风险教导：投资者遴荐回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
捏有的“金能转债”。放荡当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者遴荐回售可能会带来亏蚀，敬请投资者闪耀风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日通顺三十个交游日的收盘价钱低于本公司可
退换公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。凭据《金能科技股份有限公司公成就行可退换公司债券
召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册搞定目的》
《可退换公司债券搞定目的》
《上
海证券交游所股票上市次第》和《召募阐述书》的商定，就回售关联事项向举座
“金能转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
凭据“金能转债”《召募阐述书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可退换公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何通顺三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可
退换公司债券通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而休养的情形，则在休养前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，
在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“通顺三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游
日起从头计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券捏有东谈主在每
年回售条件初度稳定后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度稳定回售条
件而可退换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售求教期内求教并试验回售
的，该计息年度不应再期骗回售权，可退换公司债券捏有东谈主不行屡次期骗部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的计较设施，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的教导
“金能转债”捏有东谈主可回售部分或通盘未转股的可退换公司债券。“金能转
债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售求教门径
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。期骗回售权
的可转债捏有东谈主应在回售求教期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申
报，标的为卖出，回售求教经说明后不行取销。
若是求教当日未能求教得胜，可于次日陆续求教（限求教期内）。
（三）回售求教期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付设施
本公司将按前款次第的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限连累公司上海分公司的关联业务次第，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交游
“金能转债”在回售时分将陆续交游，但罢手转股。在肃清交游日内，若“金
能转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流通面值总数少于 3，000 万元东谈主民
币，可转债仍将陆续交游，待回售期竣事后，本公司将表露关联公告，在公告三
个交游日后“金能转债”将罢手交游。
四、探求阵势
探求部门：董事会办公室
探求电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
