证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-166 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司    对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十次           指示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性述说 八成要紧遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和竣工性承担法律包袱。   进攻内容指示：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 临了往畴昔：2024 年 12 月 12 日   放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往畴昔） 仅剩 9 个往畴昔，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往畴昔。   ? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日   放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日）， 仅剩 12 个往畴昔，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 走动所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在规章时限内通过二级市集络续走动或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能继承以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即整个 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 吃亏。   ? 公司特此提醒“城地转债”整个债券捏有东说念主防范在期限内转股或卖出。   ? 敬请弘远投资者详备了解可转债关联规章，防范投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的相关事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往畴昔的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，笔据《召募阐扬书》 中有条件赎回条目的关联商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条目。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 一皆赎回。   现依据《上市公司证券刊行管理想法》《可调遣公司债券管理想法》《上海 证券走动所股票上市国法》和公司《可调遣公司债券召募阐扬书》的相关条目， 就赎回相关事项向整体“城地转债”捏有东说念主公告如下：      一、赎回条目   笔据《召募阐扬书》规章，“城地转债”有条件赎回条目如下：   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未 转股的可调遣公司债券： 中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金 额；   i：指可调遣公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在 转股价钱调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱经营，转股价钱调治后 的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价钱经营。      二、本次可转债赎回的相关事项    （一）有条件赎回条件的树立情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已兴奋连结三十个交 易日内有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一皆捏有 东说念主。    （三）赎回价钱    笔据《召募阐扬书》规章，“城地转债”有条件赎回条目的商定，赎回价钱为    当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金 额；    i：指可调遣公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在 转股价钱调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱经营，转股价钱调治后 的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价钱经营。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的阐扬 规章，“城地转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税 前），施行披发赎回金额为东说念主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税 将由各兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱 由各付息网点自行承担。 规章，对于捏有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债施行披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债施行披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内修复的机构、 口头得到的与该机构、口头有施行接头的债券利息。   （五）赎回作为   公司将在赎回期实现前按规章浮现“城地转债”赎回指示性公告，奉告“城地 转债”捏有东说念主相关本次赎回的各项事项。当公司决定实施一皆赎回时，在赎回登 记日次一往畴昔起整个在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一皆被冻结。 公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证 券交易部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定走动后再进行派发。   （七）走动和转股   放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往畴昔） 仅剩 9 个往畴昔，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往畴昔；距离 12 月 17 日（“城 地转债”临了转股日）仅剩 12 个往畴昔，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股 日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券走动所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险指示   （一）放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了 往畴昔）仅剩 9 个往畴昔，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往畴昔；距离 12 月 17 日（”城地转债”临了转股日）仅剩 12 个往畴昔，12 月 17 日为”城地转债” 临了一个转股日。特提醒”城地转债”捏有东说念主防范在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手往畴昔 前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一皆冻结，住手走动 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券走动所摘牌。   （四）因现在“城地转债”二级市集价钱（11 月 29 日收盘价为 168.300 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临 较大投资吃亏。   公司特此提醒“城地转债”整个债券捏有东说念主防范在期限内转股或卖出。   四、接头口头   接头部门：证券办公室   接头电话：021-52806755   特此公告。                          上海城地香江数据科技股份有限公司                                                董事会

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